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Keterangan RAB 2022 [-] 2023 [+] Total Sisa RAB % Sisa Thd RAB % Realisasi
Total Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
51 Pendapatan 2.394.326.000,00 2.784.915.000,00 0,00 0,00 0,00 332.325.000,00 340.515.000,00 341.775.000,00 349.650.000,00 346.500.000,00 337.050.000,00 365.400.000,00 371.700.000,00 0,00 0,00 2.784.915.000,00 -390.589.000,00 -16,31% 116,31%
61 Beban Personil 1.193.929.814,00 1.306.929.814,00 0,00 0,00 0,00 127.504.844,00 148.137.870,00 130.764.896,00 131.244.896,00 150.454.896,00 111.934.897,00 131.510.497,00 263.810.497,00 111.566.521,00 0,00 1.306.929.814,00 -113.000.000,00 -9,46% 109,46%
63 Beban Perjalanan Dinas 2.450.101,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 1.950.101,00 79,59% 20,41%
64 Beban Perlengkapan Kerja dan Pelaporan 44.337.600,00 44.337.600,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 4.667.200,00 4.667.200,00 4.667.200,00 4.667.200,00 9.334.400,00 4.767.200,00 300.000,00 4.267.200,00 0,00 44.337.600,00 0,00 0,00% 100,00%
65 Beban Kerjasama / Jasa Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
66 Beban Fasilitas Kerja 664.086.233,00 664.046.897,00 0,00 0,00 0,00 70.928.000,00 66.652.800,00 98.933.688,00 66.561.315,00 77.763.911,00 141.023.100,00 66.652.800,00 193.000,00 75.338.283,00 0,00 664.046.897,00 39.336,00 0,01% 99,99%
67 Beban Perolehan Proyek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
Total Beban 1.904.803.748,00 2.015.814.311,00 0,00 0,00 0,00 205.432.844,00 219.457.870,00 234.365.784,00 202.473.411,00 232.886.007,00 262.292.397,00 202.930.497,00 264.803.497,00 191.172.004,00 0,00 2.015.814.311,00 -111.010.563,00 -5,83% 105,83%
Laba / Rugi 489.522.252,00 769.100.689,00 0,00 0,00 0,00 126.892.156,00 121.057.130,00 107.409.216,00 147.176.589,00 113.613.993,00 74.757.603,00 162.469.503,00 106.896.503,00 -191.172.004,00 0,00 769.100.689,00 -279.578.437,00 -57,11% 157,11%
Margin 20,45% 27,62% 0,00% 0,00% 0,00% 38,18% 35,55% 31,43% 42,09% 32,79% 22,18% 44,46% 28,76% 0,00% 0,00% 27,62% - - -
1162 BIAYA DIBAYAR DIMUKA 0,00 0,00 0,00 0,00 108.854.844,00 39.283.026,00 -17.372.974,00 480.000,00 -90.000,00 -19.219.999,00 19.575.600,00 0,00 -20.093.976,00 -111.416.521,00 0,00 0,00 0,00 - -
1153 UANG MUKA 0,00 0,00 0,00 0,00 71.320.000,00 71.320.000,00 35.000.000,00 36.320.000,00 -61.320.000,00 -10.000.000,00 0,00 100.000,00 -62.986.667,00 -79.753.333,00 0,00 0,00 0,00 - -
Total Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka 0,00 0,00 0,00 0,00 180.174.844,00 110.603.026,00 17.627.026,00 36.800.000,00 -61.410.000,00 -29.219.999,00 19.575.600,00 100.000,00 -83.080.643,00 -191.169.854,00 0,00 0,00 0,00 - -
1159 UANG MUKA PAGU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71.320.000,00 0,00 -71.320.000,00 71.411.500,00 0,00 -71.320.000,00 -200.000,00 71.320.000,00 71.428.500,00 0,00 0,00 0,00 - -
2131 ACCRUE 0,00 -113.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.608.000,00 0,00 6.608.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 0,00 - -
Profit / Sisa RAB 489.522.252,00 769.100.689,00 0,00 0,00 -180.174.844,00 16.289.130,00 103.430.104,00 70.609.216,00 208.586.589,00 142.833.992,00 55.182.003,00 162.369.503,00 189.977.146,00 -2.150,00 0,00 769.100.689,00 -279.578.437,00 -57,11% 157,11%
CM Setelah BYDM & UM 20,45% 27,62% 0,00% 0,00% 0,00% 4,90% 30,37% 20,66% 59,66% 41,22% 16,37% 44,44% 51,11% 0,00% 0,00% 27,62% - - -